본 문서의 내용은 영업 활동에서 조달된 현금과 예금, 투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금, 투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금, 현금과 예금의 증감이 없는 거래 내용, 현금과 예금의 증감 등을 월별 기재할 수 있으며, 결재란이 마련된 월별 자금운영예산서입니다