본 문서의 내용은 일자, 부서명, 성명, 전월이월금, 수입(현금매출입금, 외상매출입금, 영업외입금, 장기차입금, 단기차입금), 지출(원가, 인건비, 물건비, 설비, 기타) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 상반기자금계획표에 대한 양식입니다